昔日的機(jī)床老大哥，如今卻深陷債務(wù)危機(jī)，高達(dá)60個(gè)億。大連機(jī)床7月31日的公告顯示，截止本次公告時(shí)間，該公司及其子公司合并口徑累計(jì)欠息金額為4.29億元，銀行承兌匯票墊款金額為20.31億元，逾期借款金額為36.07億元，合計(jì)金額為60.67億元，占2015年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的117.28%。大連機(jī)床坦言，以上欠息及墊款已對(duì)公司經(jīng)營(yíng)及償債能力產(chǎn)生負(fù)面影響。
當(dāng)前，大連機(jī)床面臨債務(wù)困境，受拖累的金融機(jī)構(gòu)中，中國(guó)銀行涉及金額達(dá)21.61億元。其中：數(shù)控股份（大連機(jī)床子公司）欠息4458萬(wàn)元，華根機(jī)械欠息6510萬(wàn)元，承兌匯票墊款3億元（數(shù)控股份產(chǎn)生）、3.56億元（華根機(jī)械產(chǎn)生），逾期借款13.95億元。值得一提的是，中國(guó)銀行不僅僅是大連機(jī)床的債主，前段時(shí)間還被曝出是吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱：*ST吉恩）的第二大債主。據(jù)債務(wù)纏身的*ST吉恩公布的一份逾期借款及欠息明細(xì)表相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中信銀行借款總額達(dá)22.85億元，中國(guó)銀行借款總額達(dá)12億元。
聯(lián)合資信認(rèn)為，目前大連機(jī)床債務(wù)負(fù)擔(dān)重且債務(wù)結(jié)構(gòu)不合理，可用貨幣資金規(guī)模很小，資金周轉(zhuǎn)壓力大，業(yè)務(wù)的正常經(jīng)營(yíng)嚴(yán)重依賴外部融資。2016年9月底存貨及應(yīng)收賬款項(xiàng)合計(jì)占流動(dòng)資產(chǎn)的70%，應(yīng)收賬款賬齡較長(zhǎng)；短期債務(wù)合計(jì)119億元，規(guī)模大且存在幾種償付的風(fēng)險(xiǎn)。
其實(shí)大連機(jī)床的業(yè)績(jī)?cè)缭?013年時(shí)就已出現(xiàn)拐點(diǎn)，時(shí)年末大連機(jī)床營(yíng)業(yè)收入同比出現(xiàn)8.95%的降幅，隨后三年分別呈現(xiàn)了1%-3%不等的降幅；而在2016年三季度末，大連機(jī)床歸母公司股東凈利潤(rùn)僅余7716.82萬(wàn)元，同比下滑接近20%。與之伴隨的，是大連機(jī)床債務(wù)現(xiàn)金流的吃緊。去年前三季度末，其籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量和現(xiàn)金凈增加額分別為-8.48億元和-6.24億元。
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